云南煤化工集團有限公司2018年度部門(mén)決算

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績(jì)效自評

（三）項目績(jì)效目標管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告

（五）部門(mén)整體支出績(jì)效自評表

五、其他重要事項情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：

1、認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇。

2、組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3、負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

4、全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。

6、完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實(shí)老干部的各項政策待遇。

2、檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入云南煤化集團2018年度部門(mén)決算編報的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、云南石化老干部工作辦公室

2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南煤化集團2018年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員11人。其中：離休11人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南煤化集團2018年度收入合計3,023.52萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3,022.31萬(wàn)元，占總收入的99.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入1.21萬(wàn)元，占總收入的0.04%。與上年2340.47萬(wàn)元相比，財政撥款收入增加681.84萬(wàn)元，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標準提高和在職人員工資水平提高及相關(guān)費用連同提高。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南煤化集團2018年度支出合計3,236.1萬(wàn)元。其中：基本支出770.22萬(wàn)元，占總支出的23.80％；項目支出2,465.89萬(wàn)元，占總支出的76.20％；上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加93.65萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資水平提高及相關(guān)費用連同提高，項目支出增加1,013.32萬(wàn)元，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標準提高。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南煤化集團機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出66.4萬(wàn)元。與上年對比減少1.05萬(wàn)元,主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節約。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.97％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南煤化集團機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與上年對比無(wú)增減變化，相關(guān)經(jīng)費支出列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)費用，未使用財政資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南煤化集團2018年度一般公共預算財政撥款支出3,234.90萬(wàn)元,占本年支出合計的99.96%。與上年2127.89萬(wàn)元相比增加1,107.01萬(wàn)元,增長(cháng)52.02%，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標準提高和在職人員工資水平提高及相關(guān)費用連同提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出（類(lèi)）支出212.59萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%，主要用于國有中小學(xué)退休教師生活待遇補差；

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出2,436.37萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.29%，主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作支出；

3.醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）支出70.51萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%，主要用于離退休人員的相關(guān)醫療費用；

4.資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出477.24萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.75%，主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；

5.住房保障支出（類(lèi)）支出39.39萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南煤化集團2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10.5萬(wàn)元，支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預算的19.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為1.84萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預算的36.8%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是大力壓減“三公”經(jīng)費，公務(wù)用車(chē)運行維護費決算比預算大幅減少81.60%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比2017年增加1.52萬(wàn)元，增長(cháng)304.74%。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算增加1.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降63.26%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是下屬單位檢測站因公車(chē)老化，大部分業(yè)務(wù)采用租車(chē)方式進(jìn)行，2017年填報決算數時(shí)將相關(guān)費用全部填報為其他交通費，2018年決算數進(jìn)行了更正，將原屬于公務(wù)用車(chē)的相關(guān)費用列入公務(wù)用車(chē)運行維護費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.84萬(wàn)元，占90.92%；公務(wù)接待費支出0.18萬(wàn)元，占9.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，共安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.84萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，購置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護支出1.84萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于檢測站相關(guān)檢查工作所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.18萬(wàn)元。其中：

國內接待費支出0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費支出0萬(wàn)元），共安排國內公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排日常檢驗工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬(wàn)元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南煤化集團2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.4萬(wàn)元，與上年對比減少1.05，主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節約。部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常工作運轉所需的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、物業(yè)管理費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南煤化集團資產(chǎn)總額377.87萬(wàn)元（注：僅指行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)），其中，流動(dòng)資產(chǎn)69.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)304.42萬(wàn)元，對外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.51萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3862.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3479.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米0；處置車(chē)輛0輛0；報廢報損資產(chǎn)0項0；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元，無(wú)政府采購支出情況。

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

部門(mén)績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

云南煤化工集團有限公司2018年度決算公開(kāi)報表.xls