云南煤化工集團有限公司2021年預算公開(kāi)目錄

第一部分 云南煤化工集團有限公司2021年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 云南煤化工集團有限公司2021年部門(mén)預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算表

三、部門(mén)支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類(lèi)、運轉類(lèi)公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類(lèi)、特定目標類(lèi)項目）

九、項目支出績(jì)效目標表（本級下達）

十、項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表（本表無(wú)數據）

十二、部門(mén)政府采購預算表

十三、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表（本表無(wú)數據）

十四、省對下轉移支付預算表（本表無(wú)數據）

十五、省對下轉移支付績(jì)效目標表（本表無(wú)數據）

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南煤化工集團有限公司2021年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：

1.認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇。

2.組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3.負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

（二）機構設置情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，集團設置總工辦、辦公室、董事會(huì )辦公室、規劃發(fā)展部、資產(chǎn)財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計部、人力資源部、紀委、黨委工作部、工會(huì )、老干部管理辦公室等職能部門(mén)，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)完成。

云南煤化工集團有限公司下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團的一個(gè)內部職能處室，無(wú)下設機構?！皺z測站”下設5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。

備注：本預算公開(kāi)為云南煤化工集團有限公司事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

老干辦認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇;組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作;負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作;全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行，完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

二、預算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預算單位共2個(gè)。其中：財政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員126人，其中： 離休11人，退休115人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財務(wù)總收入907.49萬(wàn)元，其中：一般公共預算907.49萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對比財務(wù)總收入增加352.28萬(wàn)元，增長(cháng)63.45%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬(wàn)元，增長(cháng)59.53%，工資福利支出因我部門(mén)下屬事業(yè)單位檢測站績(jì)效工資負擔方式由原來(lái)的績(jì)效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%，離休費142.23萬(wàn)元、醫療費補助118.37萬(wàn)元納入2021年本部門(mén)基本支出預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門(mén)財政撥款收入907.49萬(wàn)元，其中:本年收入901.91萬(wàn)元，上年結轉收入5.58萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款901.91萬(wàn)元（本級財力764.71萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0.00萬(wàn)元，執法辦案補助0.00萬(wàn)元，收費成本補償137.20萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對比財務(wù)撥款收入增加352.28萬(wàn)元，增長(cháng)63.45%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬(wàn)元，增長(cháng)59.53%，工資福利支出因我部門(mén)下屬事業(yè)單位檢測站績(jì)效工資負擔方式由原來(lái)的績(jì)效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%，離休費142.23萬(wàn)元、醫療費補助118.37萬(wàn)元納入2021年本部門(mén)基本支出預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門(mén)預算總支出907.49萬(wàn)元。財政撥款安排支出901.91萬(wàn)元，其中：基本支出764.71萬(wàn)元，與上年對比增加296.28萬(wàn)元，增長(cháng)63.25%，主要原因一是工資福利支出因我部門(mén)下屬事業(yè)單位檢測站績(jì)效工資負擔方式由原來(lái)的績(jì)效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%；二是離休費142.23萬(wàn)元、醫療費補助118.37萬(wàn)元納入2021年本部門(mén)基本支出預算。項目支出137.20萬(wàn)元，與上年對比增加51.20萬(wàn)元，增長(cháng)59.53%，主要原因是2021年檢測站業(yè)務(wù)量增加，檢驗設備購置費和檢驗成本相應增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于離退休公用經(jīng)費支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養老保險費、繳納職業(yè)年金、職工繳納的基本醫療保險等支出。

    社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休153.19萬(wàn)元，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-離退休人員管理機構16.08萬(wàn)元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出37.32萬(wàn)元，主要用于繳納基本養老保險費。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.42萬(wàn)元，主要用于繳納職業(yè)年金。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療143.56萬(wàn)元，主要用于在編在職職工繳納的基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助52.36萬(wàn)元，主要用于參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出5.60萬(wàn)元，主要用于在編在職職工繳納醫療補助。

    資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出459.00萬(wàn)元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

  （一）與中央配套事項

     無(wú)

（二）按既定政策標準測算補助事項

     無(wú)

（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

 無(wú)

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個(gè)，采購預算總額1.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算1.96元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.16萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南煤化工集團有限公司2021年因公出國（境）費預算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費

云南煤化工集團有限公司2021年公務(wù)接待費預算為0.28萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.45%，國內公務(wù)接待批次為8次，共計接待19人次。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

云南煤化工集團有限公司2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為1.88萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費1.88萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

云南煤化工集團有限公司2021年重點(diǎn)項目為下屬事業(yè)單位檢測站2021年檢驗收費成本補償支出補助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時(shí)進(jìn)行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照規定使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績(jì)效管理。

2021年項目績(jì)效目標為：1.完成設備檢驗臺數1985臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類(lèi)型3種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時(shí)限30個(gè)工作日內；8.檢驗工作進(jìn)度100%；9.項目成本控制率大于等于95%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%；12.特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次；13.特種設備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數0次；14.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2021年機關(guān)運行經(jīng)費7.2萬(wàn)元，與2020年13.89萬(wàn)元相比減少6.69 萬(wàn)元，下降48.16%。其中：下屬老干辦機關(guān)運行經(jīng)費0.28萬(wàn)元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費等，與2020年0.81萬(wàn)元相比，減少0.53萬(wàn)元，下降65.43%，主要原因是壓減一般開(kāi)支，厲行節約。下屬檢測站機關(guān)運行經(jīng)費6.92萬(wàn)元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等，與2020年13.08萬(wàn)元相比，減少6.16萬(wàn)元，下降47.09%，主要原因是壓減一般開(kāi)支，厲行節約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

（四）其他公開(kāi)事項說(shuō)明

政府性基金預算支出預算表（06表）無(wú)數據，政府購買(mǎi)服務(wù)預算表（08表）無(wú)數據，省對下轉移支付預算表（09-1表）無(wú)數據，省對下轉移支付績(jì)效目標表（09-2表）無(wú)數據。

云南煤化工集團有限公司2021年預算表.xlsx